表妹近期在一家上市国企做出纳，每天除了付款，周一要把6个银行1-9月购买的东西回单理好；周二的时候继续找回单，准备开承兑的资料，自己还要在凭证里找发票，找了2个小时、对应合同打出来，周三在系统弄开票的事，还要准备专项账户划款材料，给子公司账户打款。

每天晚上做4-5个表格，日报表、收付款、票据表、销售回款表，余额要对，款型性质要分清，每周最后一天现金盘点、银行盘点、票据盘点。早上是9点半上班，一般晚上都忙到9点，晚上边哭边做表，一天到晚也不上厕所，因为喝水的时间都没有，还总有人催你，还说你效率低，双休，也就把东西带回家做，真的好难！

其实有的出纳表格别看外表看一般般，用过之后会发现到底有多好用，对于出纳小白来说，这12个表格里面设置好的函数公式，输入数据就可以自动生成图表，真是太好用了~

现金日记账

收支明细流水账

出纳资金余额表

出纳日报表

回款计划表-到期提醒

收支预测分析表

发票管理明细表

账户余额查询

银行承兑流水账

银行存款备用金盘点表

库存现金盘点表

客户欠款盘点表

篇幅有限，今天先和大家分享到这~