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美股下探10%,美国经济衰退风险增加了一倍

时间:2022-07-06 12:22:40  来源:财富中文网  作者:
美股下探10%,美国经济衰退风险增加了一倍

交易员们收到了许多难以消化的信息。图片来源:GETTY IMAGES

今年,美国股市经历了史上最糟糕的开局之一,从年初至今,标准普尔500指数(S&P 500)下跌超过20%。股市暴跌让许多投资者猜测,什么时候可以“趁跌买入”。

摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)的首席投资官莉萨·莎莱特认为别抱太大希望。

她指出,股市还会继续下跌,因为在美联储(Federal Reserve)于今年6月初决定加快升息之后,许多公司尚未修改收入预期。

莎莱特在6月28日发布的一份研究报告中写道:“在公司下调收入预期之前,我们认为周期性熊市不会结束,因此第二季度和第三季度的利润报告变得至关重要。”

莎莱特称,美联储加息实际上增加了整个经济的借款成本,进而会导致利润减少。

她还表示,美国今年爆发经济衰退的几率最近几周提高了一倍,已经超过50%。对投资者而言,这意味着标准普尔500指数可能在当前水平基础上再下跌10%,到年底时,该蓝筹股指数将跌至3450点。

但莎莱特并不认为美国经济前景一片黑暗。她指出,即使美国经济确实陷入衰退,也可能较为温和。

莎莱特称:“根据我们对经济基本面的建设性评估,我们认为经济衰退的幅度较小,类似于1990年至1991年的情况。这是因为强劲的资产负债表、稳健的资本支出、稳定的劳动力市场和美国经济大多数周期性领域的库存紧张等,都是稳定美国经济的压舱石。”

是否出售股票

虽然今年股市给投资者带来的回报令人沮丧,并且各界普遍预测美国将发生经济衰退,但大多数财富管理团队不断建议客户持有股票,等待渡过难关。

他们根据历史数据判断,相对于预测进入和退出市场的时间,在股市下跌过程中继续持有,可能带来更丰厚的长期回报。

但摩根士丹利财富管理公司却表达了一种不同观点。6月28日,莎莱特建议客户考虑利用当前股票市场的损失,抵消税务负担。这个过程被称为“投资损失节税”,即投资者能够卖掉正在亏损的仓位,以降低投资活动的整体税务负担。

莎莱特还表示,投资者应该采取一种常用的防御性投资策略“最大资产类别多样化”,保护其投资组合。

最后,在6月22日向客户提供的报告中,莎莱特建议投资者着眼于投资级债券,并选择周期性领域,包括生物科技金融、能源和工业等领域的中小盘股,从而到年底之前可以跑赢标准普尔500指数。(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

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