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场外个股期权结构是什么意思?

时间:2024-01-18 09:59:57  来源:  作者:财顺期权

场外期权合约结构简解:

场外期权合约结构通常由合约价值和类型组成,以数字和单词的组合表示。

例如,"100call"表示买入平值看涨期权,其中"100"表示按照标的资产100%成交价格买入。

这种结构被称为平值期权,因为买入价格等于标的资产的价格,期权费适中,杠杆比例适中。

如下图以中国平安报价为例,分为不同结构等级的报价,实值最贵,平值适中,虚值最便宜。一般参与报价都是按照平值100结构或者虚103结构或者105结构报价。

按照100结构报价的个股期权在标的上涨一个点就能回本一万块钱,100万的股票市值×1%上涨就是一万块钱持仓盈利。

比如权利金是5万,那么从下单的成交价格10块钱,上涨5%回本5万,5万上涨的才是纯利润。

解析合约结构:

- 实值期权:

- "80call"表示按照80%成交价买入,买入价低于标的资产价格,期初就具有实际价值。这类结构付出的期权费相对较高,并且杠杆比例也较低。

- 平值期权:

- "100call"是平值期权,购买价格等于标的资产价格,期权费适中,杠杆比例适中。

- 虚值期权:

- "105call"或"110call"等高于100的结构表示虚值期权。

虽然付出的期权费较低,但由于买入价格高于标的资产价格,这些合约在期初不具备实际价值,甚至出现负值。

期权结构简化:

结构数值低于100的合约称为实值期权,而高于100的合约称为虚值期权。实值期权在期初具有实际价值,而虚值期权可能在期初不具备任何实际价值。

尽管术语听起来复杂,但随着经验的积累,理解期权结构变得越来越简单。大家可以通过实际操作和交流深入了解期权市场,让结构概念更为清晰。



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