科普元宇宙概念及核心标的，绿色电力为什么这么强？

今日复盘

1、火爆的元宇宙。

最近元宇宙这个概念有点强势，听名字云里雾里，今天给大家做个科普，看看里面的机会到底大不大。

Metaverse（元宇宙）可以通俗理解为一个引入显示的全新的虚拟世界，既不是3D虚拟世界，也不简单的是VR/AR，而是用虚拟技术搭载的一个仿真的现实世界：有虚拟经济系统、虚拟的身份识别、和现实一样的社交、交互、和现实相似的自由度，最主要的是要有完美的沉浸式体验。

从技术来讲，元宇宙的成型需要区块链技术、VR/AR技术、应用载体和通信技术四方面的的技术的支持来实现。5G的基站建设进展是非常快的，但基础设施铺好之后，在应用层面没革命性的突破出现，被寄予厚望的就是汽车电子（智能驾驶）和VRAR（游戏方向），只有应用级出现突破，才能加速最底层5G通信设备的建设加速、才能推动新行业的产生， 形成新的交易赛道，而美股的Roblox是元宇宙第一股，自上市以来就被各路资金追捧，目前已经有很多标的开始被贴上元宇宙概念的标签了：

近两年，google、sony、苹果，还有国内的华为、oppo、小米、pico都在发力VR和AR，相关的硬件设备迎来了爆发式增长，而硬件的普及是应用爆发的基础和前夜。

从VR和AR设备的硬件成本拆解来看，光学模组、处理芯片和屏幕是占比最大的，也将是最受益行业爆发增长的

而游戏是最容易突破和形成爆点的一个方向（智能驾驶体量更大，但是产品和技术突破难度更大）最近的刺激因素有3个：

一是VR设备代工龙头002241歌尔股份中报业绩超预期，VR业务的订单和利润暴增；

二是大厂字节跳动收购国内最大的VR内容迹设备的创业型公司Pico（小鸟看看），收购金额比原定的50亿翻了近一倍，达到90亿；

三是昨天，300052中青宝现不退出元宇宙游戏《酿酒大师》

中军核心毫无疑问是002241歌尔股份，作为google、sony多家公司VR设备的代工企业，市占率高达80%，订单爆满、业绩爆表，中报VR营收211亿，同比增长211%；

VR设备中成本占比最大的就是光学镜片组件， 002273水晶光电和688127蓝特光学，相关的光学模组已经应用于AR/VR、眼镜等智能穿戴设备上；

还有300976达瑞电子，这是华为系智能穿戴设备的零件代工厂，20cm+次新+国产设备+超跌+高送转+业绩还不错，简直是游资的理想标的

剩下的就是应用层面，包括技术应用支持以及游戏应用两方面：

300036超图软件，公司的GIS地理识别已经支持了谷歌和HTC的VR设备；

300079数码视讯，虚拟数字版权；

002602世纪华通， 子公司的游戏已经上线Roblox平台且最高日活500万

游戏应用层面国内好的游戏公司都不在A股，上面提到的，我认为也是游资主导风格，可以去短线参与，但底层逻辑不够硬，能给业绩带来多大的刺激，不好判断，但有一点，游戏股前面因为双减政策和面向未成年人游戏的监管跌幅是非常大的，即便只是超跌反弹，我认为现在这点涨幅也是远远不够的，超跌可能也会成为这波游戏股走强的一个逻辑支撑；

而在硬件AR/VR设备上，国内无论是苹果谷歌系、还是华为系，国内公司都有绝对的市占率和体量， 是绝对收益终端需求爆发带动业绩增长的，这一块可以重点关注，记住一点，声学设备和光学设备是每一个人进入元宇宙和虚拟世界必备的工作与设备。

这里特别推荐大家去看一下前几年上映的科幻电影《头号玩家》，这应该是元宇宙的雏形，也能更好的帮我们理解这个概念和行业的未来。

2、绿电是什么？

全国绿色电力交易试点启动，上海向宁夏购买了15.3亿千瓦时的光伏电力，浙江也买了3亿，目前全国17个省都已经启动了交易，成交了70多亿千瓦时，它的目的就是将东部和西部的电子资源以价格撮合的方式购买， 一方面支持西部的光伏和风电的发展，另一方面也用市场化手段更好提现经济效益，涉及的品种主要是风电、光伏、水电等，这就让诸多带有公共事业属性的电力企业迎来逻辑质变的机会。

通过公开市场化的买卖交易，使公司的营收与利润迎来较大的波动，这里就利好纯新能源的发电企业，比如三峡能源、浙江新能、金风科技、天顺风能以及国内在中西部发电装机量较大的国电电力、内蒙华电、国投电力等。

电力股的逻辑仍然是源于碳中和与碳达峰政策，作为长期国策， 发电侧的光伏、风电等清洁能源占比提升，输电侧的储能、用电侧的新能源电池，以及与之配套的碳税、绿色电力交易是一整套能源体系构成， 关于电力股的机会在5-6月份的时候已经提过，这里就是他们的主升浪罢了，

需要提醒一句，电力股里面的老庄和老机构很多，要小心一次快速拉升后就陷入漫长调整期，如果要参与，一定要进出快！

3、指数看法

今天港资的流入结束了，恰好和年初的时候一样，指数就从单边逼空变成了震荡，一般情况下，单边上涨市会有很多次的深V（至少是3次的），前两次必然是诱空，后面一定会拉上来，而第三次的时候就需要小心假跌变真跌了！今天可以算是第一次的小V， 本周预计应该还有一次更大的深V，我认为那将是很多没来得及上车的人的机会之一，而到了下周，如果还有盘中跳水就务必要小心了，指数看，无论是否新高，都还是要试探一下3700~3730的阻力的，只要指数不出现单边崩盘的走势，个股热点轮流切换唱戏也是可以的，比如今天的绿电和VR、元宇宙就是典型的新瓶装旧酒题材。

今天领跌的是白酒和光伏线， 两者的逻辑是不一样的， 白酒线代表的是旧蓝筹近期依然是反弹而不是反转，比较弱的酒和药在大涨一天后就开始纷纷回吐涨幅了， 旧蓝筹里最好的就是券商， 提到的核心标的中信、海通、国泰君安、广发如果有回踩MA10的机会依然是不错的进场点，券商是买跌不买涨，坚决不要追高的；而光伏线和新能源一样，抱团的资金在有序撤退，导致股价短期一直承压，这里赛道股的调整是真调整，我认为是按月算的，起码到年底再看有没有机会再去新高， 过高的估值水平必须消化一段时间才能继续往上走，行业的高景气度依然在，注意节奏就是。

总之，指数逼空上涨依然没结束，盘中深V都是机会，不见中阴线就不轻易下车

握好手里的筹码，无论是钢铁、有色、还是券商这几个方向我认为都还是市场的主线之一的，没有能力去追逐热点的，就耐心蹲在这些方向里，等待市场变盘信号。