您当前的位置:首页 > 财经百科 > 股票 > 股票买卖

主力思维:炒股如何解决小赚大亏?

时间:2023-11-20 14:47:39  来源:今日头条  作者:白猫学堂

相信很多散户都碰到过一个问题。

小赚大亏。

当自己轻仓试盘的时候,赚钱的概率非常高。

当自己重仓押注的时候,损失就非常的严重。

当仓位打满的时候,另一个神奇的现象。

就是股票上涨的时候,赚的总是不多,但跌起来就损失惨重。

好不容易赚个10%,可能2-3天就跌掉了15%,甚至更多。

小赚大亏这种情况,似乎就像是魔咒,笼罩在散户的头顶上。

从主力角度来看,要解决小赚大亏,就要先明白这背后的逻辑,到底是哪里出问题了。

为什么散户永远小赚大亏,其实要解释起来,并不是复杂,主要就以下三点。

1、主力在钓鱼。

股票上涨的本质是什么,是主力资金推动。

但主力资金又不是慈善家,他们的目标,始终是拉高股价然后顺利出货。

也就是主力拉高股价,不是为了让散户赚钱,而是为了自己赚钱。

于是,主力就一定存在一种行为,叫做钓鱼。

钓鱼的方式,有很多种。

比如通过散布小道消息,10块钱的股票,先说涨到15块,再说涨到20块,最后说目标40块。

散户在15块抱着试一试的心态买入,在20块就会加大仓位买入,涨到25左右,可能主力就出货跑路了。

钓鱼的本质,是用利益诱惑散户接盘,散户一旦大举接盘,这个鱼饵一旦咬上,立马就是卸磨杀驴的跑路。

2、散户的羊群行为。

第二个重要的原因,是因为散户的羊群效应。

如果只有零零星星的散户买入,那么主力是没法顺利出货的。

主力也不屑去套那么一点点的散户,于是就让散户处于小赚。

散户是存在羊群效应的,也就是大部分散户的想法是雷同的。

当股价开始炒作的时候,大举买入的散户就会增加,而主力等待的就是这么一个时机。

也就是小部分散户买入的时候,是能赚到钱的。

当大部分散户买入的时候,主力就开始跑路了,让大部分散户亏钱。

主力资金算的,就是小亏大赚,让散户有一些浮盈,然后一刀宰下去。

羊群效应不可避免,是因为人性如此,情绪一旦到位了,自然就会追涨杀跌了。

3、自信心带来的认知偏差。

还有一种,导致散户大亏小赚的原因,是认知偏差。

简单的说,小赚次数多了,就忘记了大亏的风险。

散户很多时候是非常自信的,他们认为自己能够赚到大钱。

认知偏差导致散户在几次赚钱之后,会越来越下重注。

就好像,有一个朋友上半年的投资收益有30%,他就觉得自己摸索出一套赚钱的方法了。

但从下半年开始,累计已经亏损45%了,因为他的那一套失灵了。

而且,当开始产生亏损的时候,他会不以为然,认为只是运气不好。

等到出现巨亏之后,才开始检讨自己的投资方式,是不是出现问题了。

其实,不是投资方式出现问题,而是有很多的交易方式,在牛市里有用,在熊市里就没用。

或者是市场的投资风格变了,一些交易的策略也就随之失效了。

小赚大亏,能避免吗?

从群体来看,散户想要避免小赚大亏,几乎是不可能的,因为资金的游戏,永远是主力玩弄散户。

但就本质而言,就单个散户而言,小赚大亏是完全可以避免的。

散户只要拥有一定的主力思维,这个问题就迎刃而解了。

第一,设止损位。

其实,主力也设置止损,主力入场也是从试盘开始的。

但主力几乎都是小亏大赚,因为主力对于止损很果断。

当他发现市场的实际情况和想象并不一样,那就会撤退,而不是撞南墙。

散户有一个很大致命的点,就是主观判断,不愿意止损。

我们买入股票,都是盼着股票上涨,而股票如果出现下跌,意味着判断出错。

这个时间点,如果选择快速止损,那损失是可控的。

但如果拖拖拉拉犹豫不决,很有可能出现巨大的亏损。

散户总抱着侥幸心理,希望时间能带来新的上涨,殊不知即便上涨,也不是当时预判的上涨了。

没有止损的交易,是不合理的,即便是价值投资,出现了业绩滑坡,也是同样需要止损的。

第二,控制仓位。

还有一种控制损失的方式,就是控制仓位。

大亏往往出现在重仓位的时候。

如果你的仓位只有10%,那即便跌了20%,实际损失也就2%。

所以,通过控制仓位,可以有效的降低损失。

但是控制仓位有很多层面,有分散投资,也有单纯的控制仓位。

当股票出现小亏的时候,不要盲目加仓,出现小赚的时候,也不要盲目加仓。

控制仓位的前提,是愿意放弃利益,去降低自身的风险。

重仓下注的好处是可能会有大的收益,但风险也随之加大。

适度的分散,加上合理的仓位控制,可以有效的规避风险。

第三,管理情绪。

想要做到大赚小亏,还有一点很重要,就是管理情绪。

因为主力收割散户的方式中,情绪是很重要的一点。

主力会营造出股票大涨的表象,给到散户一个错误的信号,就是再不上车就晚了。

在T+1的交易制度中,高位追涨的风险是非常大的。

因为当天买入后不能卖出,那么当天如果高位接盘,就有可能出现大幅度亏损。

第二天的低开,可以直接把散户关在里面,亏损10%-20%再正常不过了。

而大部分散户之所以冲进去,就是因为情绪管理出现了问题。

当情绪波动很大的时候,如果可以管住手,不要进行盲目的交易,尤其是追涨,是可以避免大幅度亏损的。

情绪稳定,是做股票交易必备的一个素质,否则想要盈利,难上加难。

第四,坚持策略。

最后一点,是对抗小赚大亏的终极武器,就是坚持策略。

很多人可能不理解什么叫做坚持策略,其实就是买卖交易有计划。

不去做任何计划外的交易,这一点非常的重要。

股市里最大的忌讳,就是去赚认知范围外的钱,因为一不小心就会出现大的亏损。

当你在赚钱的时候,如果不按照计划执行,总想赚更多,可能会因小失大。

当你在亏钱的时候,不敢认错,总想着再等等就能翻本,可能会损失惨重。

既然有策略,就按照策略来,因为策略是冰冷的,没有情绪,能够避免情绪化交易,能够管理仓位,能够避免深套。

主力之所以盈多亏少,不仅仅是因为资金和信息的优势,还因为他们更懂得什么是交易。

不要总抱着侥幸心理去做交易,能够坚持自己的策略,把交易模型打造好,才有可能离赚钱越来越近。

散户不是没有赚钱的机会,而是要学会在不利的局面下,找到属于自己的突破口。



Tags:炒股   点击:()  评论:()
声明:本站部分内容及图片来自互联网,转载是出于传递更多信息之目的,内容观点仅代表作者本人,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。如有任何标注错误或版权侵犯请与我们联系,我们将及时更正、删除。
▌相关推荐
GPT商店热度不尽人意 仅用在写论文和炒股票上较受欢迎
财联社3月28日讯(编辑 赵昊)今年1月,OpenAI推出了定制聊天机器人商店“GPTs”,以期为业务增添新的动力。但两个多月后,GPTs的吸引力仍然有限,很难达到公司CEO山姆·奥尔特曼...【详细内容】
2024-03-29  Search: 炒股  点击:(13)  评论:(0)  加入收藏
炒股须遵循以下八大原则
1.趋势原则买入之前要对大盘有个方向上有个趋势上的判断.因为一般来说.大多数股票还是跟随大盘趋势运行.下跌趋势买难有生还.盘中机会不多.另外还要根据自已资金实力提前制...【详细内容】
2024-02-08  Search: 炒股  点击:(47)  评论:(0)  加入收藏
炒股的秘诀很简单,如果手中只有两万,不如试试“60日均线”
作为大众投资理财方式之一的股票投资,已经得到广大投资者的认可,投资股票市场也已经成为一种时尚。投资者都想在股市中挣大钱,但作为一种投资,有赚就必然有赔,而且赔钱的比例往往...【详细内容】
2024-01-22  Search: 炒股  点击:(28)  评论:(0)  加入收藏
学习炒股票之均线分析
股票中技术指标是日常操作的重要参考指标,有喜欢用均线的,有喜欢用macd,kdg等指标的,这都是重要的参考指标,还有比较宏观的一些情绪指标数据指标等的,都是重要的参考。本文前面两...【详细内容】
2024-01-20  Search: 炒股  点击:(65)  评论:(0)  加入收藏
炒股秘诀:简单却深奥,盈利原来如此简单!
一个前辈,在股海沉浮20年,赚了1000万,炒股,真的可以赚钱,他反复告诉我一句话:炒股盈利很简单,实事求是,抛弃一些不切实际的幻想!这两年认识的人越来越多,有一些感悟。我发现,股票做得好...【详细内容】
2024-01-05  Search: 炒股  点击:(89)  评论:(0)  加入收藏
"集合竞价"是A股唯一不骗人的黄金指标,字字精华,不懂就别炒股
股市中,即使是股市高手,也时常会困惑:难道市场原趋势改变了吗?为什么出现了意想不到的上涨或下跌?谁在买入和卖出?大资金是在洗盘还是震仓,是增仓还是出货?这些问题就是关于看盘的问...【详细内容】
2023-12-30  Search: 炒股  点击:(44)  评论:(0)  加入收藏
炒股,如何降低交易成本?
作为一介散户股民,首先应该考虑的是如何降低股票的交易成本。很多散户可能没有意识到这个问题,或者由于一些不得已的被动操作(情绪化操作),而忽略了成本问题。其实,炒股就像做生意...【详细内容】
2023-12-23  Search: 炒股  点击:(41)  评论:(0)  加入收藏
炒股盈利,就是一条20日均线
每个股民都希望找到一种确定性很高的技术方法。但是朋友们是不是已经发现,这样的技术战法是不存在的。如果一种技术战法的成功率能够达到50%,那就算很高了。大家都知道,当前主...【详细内容】
2023-12-21  Search: 炒股  点击:(46)  评论:(0)  加入收藏
炒股票做长线还是做短线?
很多做股票的朋友,都会纠结一个问题:是要做长线还是做短线?其实这个问题只是一种假设性提问,炒股票做长线还是短线,不是交易者能够提前知道的,而是由行情决定的。比如你买进一只股...【详细内容】
2023-12-16  Search: 炒股  点击:(44)  评论:(0)  加入收藏
炒股亏钱的原因,找到了。
大部分人,是真的不懂投资的,炒股亏钱也就很自然了。直到现在,大部分投资者的理念,还是被很多的自媒体左右,没有认清现实。或许很多事情说出来,会得罪很多人,但该说的话,还是得说。错...【详细内容】
2023-12-16  Search: 炒股  点击:(47)  评论:(0)  加入收藏
▌简易百科推荐
股票竞价技巧有哪些?
股票竞价是一个复杂的过程,需要掌握一定的技巧才能成功。以下是一些股票竞价的技巧:1. 提前做好准备:在竞价开始之前,你需要了解相关的股票信息,包括公司的财务状况、行业趋势、...【详细内容】
2024-03-19  量子理财    Tags:股票竞价   点击:(18)  评论:(0)  加入收藏
股市生存法则,一定要回避弱势
经常在和大家交流,有时候会有家人们问到个股,但是很多时候,总是有一种无奈的感觉,不是个股不好,而是个股所在的土壤已经很难长出好庄稼了!所以早上思考了一下,觉得我们应该多想想如...【详细内容】
2024-03-19  淘股吧官方号    Tags:股市   点击:(18)  评论:(0)  加入收藏
五种技术买点的再次详述
这篇分享贴的开头,我先讲一下周末部分朋友的问题。第一种技术买点:到达压力位时经过调整后, 再次出现的阳线买点,买点阳线的成交量小于第一次达到压力位时的阳线的成交量上图是...【详细内容】
2024-03-18  淘股吧官方号    Tags:买点   点击:(9)  评论:(0)  加入收藏
炒股须遵循以下八大原则
1.趋势原则买入之前要对大盘有个方向上有个趋势上的判断.因为一般来说.大多数股票还是跟随大盘趋势运行.下跌趋势买难有生还.盘中机会不多.另外还要根据自已资金实力提前制...【详细内容】
2024-02-08  拾柒说股  今日头条  Tags:炒股   点击:(47)  评论:(0)  加入收藏
详解“日内做T”,看什么指标?如何操作?
很多散户在被套后,就失去了操作策略,只是一味地抱股等待其反转。或者有盈利之后,心惊胆战的持股,总是担心下跌失去利润。今天介绍的“日内做T”的操作方法就可以解决以上的问题...【详细内容】
2024-01-13  有爱的鳄鱼  今日头条  Tags:内做T   点击:(119)  评论:(0)  加入收藏
60均线之下的操盘绝技,放弃右侧交易
60均线之下的走势,在我看来啊,统称为低吸,也就是抄底。抄底,也不是简简单单抄底,有些位置是不能抄的,比如说右侧。炒股票有两大交易体系,一个是左侧交易,一个是右侧交易。所谓的左侧...【详细内容】
2024-01-02  均线教主  今日头条  Tags:均线   点击:(58)  评论:(0)  加入收藏
如何做好短线?
其实短线交易是最重要的一个赚钱的方式,我们在做短线交易的时候,最关键的三个点是什么呢?今天就是要跟大家分享三个最重要的一个要素,第一个是怎么样去判断我们大盘的强弱。第二...【详细内容】
2024-01-02  雨成洋  今日头条  Tags:短线   点击:(73)  评论:(0)  加入收藏
交易是在赌还是在确定
判断交易有点像医生一样,从局部到细分到神态到力度到舒适或痛苦。但是交易唯一跟医生的区别是交易只能跟随,不能主观,即使有主观也要等市场走到合适的阶段再跟随,这叫绝对理性。...【详细内容】
2023-12-28  淘股吧  今日头条  Tags:交易   点击:(54)  评论:(0)  加入收藏
股票集合竞价怎么操作 集合竞价的意义是什么
我国股市每天的开盘时间是工作日早上的9点半,但其实在9点半之前,也是有交易的,成为集合竞价时间,是指9点15分—9点25分这个时间段,下面来看看在集合竞价时间应该怎么操作呢?...【详细内容】
2023-12-26  股点子  今日头条  Tags:集合竞价   点击:(63)  评论:(0)  加入收藏
在股市里如何实现赚大亏小
在股市里投资交易有四种结果和实现路径:赚大亏小,赚大亏大,赚小亏小,赚小亏大。赚大亏小,是理想的状态,是投资佳境。就像做生意一样,本来有赚有赔,有房租水电人工原材料等成本,有利润...【详细内容】
2023-12-26  日月明兮  今日头条  Tags:股市   点击:(46)  评论:(0)  加入收藏
站内最新
站内热门
站内头条